State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc

ZPRU | ISIN IE00BSPLC520 | Währung EUR

Fondsvolumen

ca. 0,3 Mrd. €

Auflagedatum

18.02.2015

TER

0,20 %

Positionen

126

Replikation

Physisch (vollständig)

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kategorie

MSCI USA Value Weighted

Referenzindex

MSCI USA Value

Regionen / Länder

Nordamerika USA

Portfolio

Profil, Struktur und aktuelle ETF-Positionen nach Unternehmen, Branche, Gewichtung und Kennzahlen.

Positionen werden bei jedem Aufruf automatisch im Hintergrund geprüft · zuletzt aktualisiert 25.09.2026, 19:00 Uhr

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Portfolio-Struktur

Konzentration und Branchen der Positionen.

⚠ Basiert nur auf 120 von 126 tatsächlichen Positionen — nicht alle Ticker konnten zugeordnet werden. Die Verteilung unten kann von der vollständigen Zusammensetzung abweichen.

Konzentration

Top-10-Positionen einzeln und alle weiteren Unternehmen zusammengefasst.

37,0%

Top 10

Branchen

Gewichtete Verteilung nach der verbindlichen Webseiten-Branchen-Norm.

100%

Portfolio

Länder

Gewichtete Länderaufteilung der verfügbaren Positionen.

100%

USA94,9%

Irland4,2%

Bermuda0,7%

Schweiz0,2%


Micron Technology, Inc.	Halbleiter	7,1 %	—
QUALCOMM Incorporated	Halbleiter	4,7 %	Breit
Hewlett Packard Enterprise Company	Netzwerktechnik	4,3 %	—
Cisco Systems, Inc.	Netzwerktechnik	4,3 %	—
General Motors Company	Automobile	4,0 %	—
Verizon Communications Inc.	Telekommunikation	2,9 %	Breit
AT&T Inc.	Telekommunikation	2,6 %	Breit
Accenture plc	IT-Dienstleistungen	2,5 %	—
Adobe Inc.	Anwendungssoftware	2,4 %	Breit
Merck & Co., Inc.	Pharma	2,3 %	—
Salesforce, Inc.	Anwendungssoftware	2,0 %	Breit
The Walt Disney Company	Medien	1,9 %	—
Comcast Corporation	Telekommunikation	1,7 %	Mittel
TE Connectivity plc	Elektronik	1,7 %	—
Capital One Financial Corporation	Kreditwesen	1,6 %	Mittel
Archer-Daniels-Midland Company	Landwirtschaft	1,6 %	—
Pfizer Inc.	Pharma	1,5 %	—
Automatic Data Processing, Inc.	Anwendungssoftware	1,4 %	Breit
Lockheed Martin Corporation	Luftfahrt	1,4 %	Breit
NetApp, Inc.	Systemsoftware	1,4 %	—
ConocoPhillips	Ölförderung	1,3 %	Mittel
Cognizant Technology Solutions Corporation	IT-Dienstleistungen	1,3 %	—
HP Inc.	Computerhardware	1,2 %	Mittel
Target Corporation	Einzelhandel	1,2 %	Mittel
Ford Motor Company	Automobile	1,2 %	—
FedEx Corporation	Logistik	1,1 %	—
The Kraft Heinz Company	Lebensmittel	1,1 %	—
D.R. Horton, Inc.	Bauwesen	1,1 %	—
CVS Health Corporation	Krankenversicherungen	1,0 %	Mittel
U.S. Bancorp	Banken	1,0 %	Mittel
The PNC Financial Services Group, Inc.	Banken	1,0 %	Mittel
Twilio Inc.	Systemsoftware	1,0 %	—
PACCAR Inc	Maschinenbau	0,9 %	—
Devon Energy Corporation	Ölförderung	0,9 %	—
Jabil Inc.	Elektronik	0,8 %	—
F5, Inc.	Systemsoftware	0,8 %	—
PulteGroup, Inc.	Bauwesen	0,8 %	—
The Cigna Group	Krankenversicherungen	0,8 %	Breit
MetLife, Inc.	Versicherungen	0,8 %	—
United Rentals, Inc.	Vermietung & Leasing	0,7 %	—
Flex Ltd.	Elektronik	0,7 %	—
First Solar, Inc.	Solarenergie	0,7 %	—
Zoom Communications, Inc.	Anwendungssoftware	0,7 %	—
Teledyne Technologies Incorporated	Elektronik	0,7 %	—
Strategy Inc	Anwendungssoftware	0,7 %	—
American International Group, Inc.	Versicherungen	0,7 %	—
Prudential Financial, Inc.	Versicherungen	0,6 %	—
Bristol-Myers Squibb Company	Pharma	0,6 %	—
Antm	Sonstige	0,6 %	—
United Parcel Service, Inc.	Logistik	0,6 %	Breit
Nucor Corporation	Stahl	0,6 %	—
Lennar Corporation	Bauwesen	0,6 %	—
EOG Resources, Inc.	Ölförderung	0,6 %	Breit
Best Buy Co., Inc.	Einzelhandel	0,5 %	Mittel
Bunge Global SA	Landwirtschaft	0,5 %	—
Expedia Group, Inc.	Tourismus	0,5 %	—
Public Storage	Industrieimmobilien	0,5 %	—
M&T Bank Corporation	Banken	0,5 %	—
Roper Technologies, Inc.	Anwendungssoftware	0,4 %	—
Gen Digital Inc.	Systemsoftware	0,4 %	—
Fifth Third Bancorp	Banken	0,4 %	—
Global Payments Inc.	Beratung	0,4 %	—
Arch Capital Group Ltd.	Versicherungen	0,4 %	—
Citizens Financial Group, Inc.	Banken	0,4 %	—
PG&E Corporation	Stromversorgung	0,4 %	—
Huntington Bancshares Incorporated	Banken	0,4 %	—
NVR, Inc.	Bauwesen	0,4 %	—
Centene Corporation	Krankenversicherungen	0,4 %	—
Delta Air Lines, Inc.	Fluggesellschaften	0,4 %	—
Diamondback Energy, Inc.	Ölförderung	0,4 %	—
The Hartford Insurance Group, Inc.	Versicherungen	0,4 %	—
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Biotechnologie	0,4 %	—
Synchrony Financial	Kreditwesen	0,4 %	—
Consolidated Edison, Inc.	Stromversorgung	0,4 %	—
Regions Financial Corporation	Banken	0,3 %	—
Fi	Sonstige	0,3 %	—
SS&C Technologies Holdings, Inc.	Anwendungssoftware	0,3 %	—
Snap-on Incorporated	Maschinenbau	0,3 %	—
Everest Group, Ltd.	Rückversicherungen	0,3 %	—
Biogen Inc.	Pharma	0,3 %	—
Super Micro Computer, Inc.	Computerhardware	0,3 %	—
Swr.l	Sonstige	0,3 %	—
Principal Financial Group, Inc.	Vermögensverwaltung	0,3 %	—
CF Industries Holdings, Inc.	Düngemittel	0,3 %	—
Edison International	Stromversorgung	0,3 %	—
Textron Inc.	Luftfahrt	0,3 %	—
Exelon Corporation	Stromversorgung	0,3 %	—
Omnicom Group Inc.	Werbung	0,3 %	—
Equity Residential	Wohnimmobilien	0,3 %	—
VICI Properties Inc.	Immobilienentwicklung	0,3 %	—
T. Rowe Price Group, Inc.	Vermögensverwaltung	0,2 %	—
Tyson Foods, Inc.	Landwirtschaft	0,2 %	Mittel
Loews Corporation	Versicherungen	0,2 %	—
FedEx Freight Holding Company, Inc.	Logistik	0,2 %	Mittel
Becton, Dickinson and Company	Sonstige	0,2 %	—
Amcor plc	Verpackungen	0,2 %	—
Coeur Mining, Inc.	Goldbergbau	0,2 %	—
United Airlines Holdings, Inc.	Fluggesellschaften	0,2 %	—
Royalty Pharma plc	Biotechnologie	0,2 %	—
Atmos Energy Corporation	Gasversorgung	0,2 %	—
WPC W. P. Carey Inc.	Immobilienentwicklung	0,2 %	—
FTV Fortive Corporation	Elektronik	0,2 %	—
CDW CDW Corporation	IT-Dienstleistungen	0,2 %	—
IP International Paper Company	Verpackungen	0,2 %	—
DECK Deckers Outdoor Corporation	Schuhe	0,2 %	—
Fox Corporation	Medien	0,2 %	Breit
EXE Expand Energy Corporation	Ölförderung	0,2 %	—
EVRG Evergy, Inc.	Stromversorgung	0,2 %	—
UTHR United Therapeutics Corporation	Pharma	0,2 %	—
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Medizintechnik	0,1 %	—
CHTR Charter Communications, Inc.	Telekommunikation	0,1 %	—
CRBG Corebridge Financial, Inc.	Vermögensverwaltung	0,1 %	—
DD DuPont de Nemours, Inc.	Chemie	0,1 %	—
LDOS Leidos Holdings, Inc.	IT-Dienstleistungen	0,1 %	—
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc.	Banken	0,1 %	—
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	Wohnimmobilien	0,1 %	—
FNF Fidelity National Financial, Inc.	Versicherungen	0,1 %	—
Fox Corporation	Medien	0,1 %	Breit
ESS Essex Property Trust, Inc.	Wohnimmobilien	0,1 %	—
COO The Cooper Companies, Inc.	Medizintechnik	0,0 %	—