Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc

LYOR | ISIN LU1190417599 | Fonds-Basiswährung Nicht verfügbar | Handel GER · EUR
Fondsvolumen
ca. 24,8 Mrd. €
Anteilsklassenauflage
—
TER
0,10 %
Indexpositionen gesamt
Nicht belegt
Replikation
Synthetisch
Kategorie
ESTR Compounded
Referenzindex
Smart Overnight Ret

Übersicht

Schuldner, Bonität, Laufzeiten, Zinsrisiko und Rendite dieses Anleihenfonds.

KI-generiert

Was macht der ETF?

Der ETF bildet den täglich aufgezinsten Euro-Kurzfristzins (€STR) für den Geldmarkt des Euroraums synthetisch über Swaps ab; die im Fonds gehaltenen Aktien dienen der Umsetzung der Strategie und bilden nicht den Referenzindex.

ETF im Überblick
Index
ESTR Compounded
Kosten (TER)
0,10 % p. a.
Ausschüttung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
ca. 24,8 Mrd. €
Auflage
—
Fondsdomizil
Luxemburg
Indexpositionen gesamt
Nicht belegt
Rolle im Portfolio
Anleihebaustein
Fondsdokumente

Performance

Kursentwicklung der Anteilsklasse. Eine Gesamtrendite inklusive Ausschüttungen erscheint nur mit belegter vollständiger Datenbasis.

Wertentwicklung

Kursrendite (1 Monat)–
Kursrendite (3 Monate)–
Kursrendite (6 Monate)–
Kursrendite (laufendes Jahr)–
Kursrendite (1 Jahr)–
Ø Kurs (1 Jahr)–
Kursrendite (3 Jahre)–
Kursrendite (5 Jahre)–
Kursrendite im belegten Zeitraum–
Ø Kursrendite p. a.–

Risikozahlen

Historische Kursschwankung und größter Rückgang im jeweiligen Zeitraum. Keine Prognose künftiger Verluste.

Schwankung & Rückgang

Volatilität (1 Jahr)–
Max. Drawdown (1 Jahr)–
Volatilität (3 Jahre)–
Max. Drawdown (3 Jahre)–

Geldmarkt im Überblick

Zinsreferenz und tatsächliche Umsetzung sind entscheidend. Ein Swap-Sicherheitenkorb ist kein Anleiheportfolio. Datenstand: 2026-08-31.

Wirtschaftliche Exposition

Art
Tagesgeldzins per Swap
Zinsreferenz
Euro Short-Term Rate (€STR), täglich kapitalisiert (ESTR Compounded Index)

Umsetzung

Der ETF bildet die täglich kapitalisierte Euro Short-Term Rate (€STR) synthetisch über eine indirekte Replikationsmethode mit Total Return Swaps ab. Laut Amundi-KID investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio und setzt Derivate, insbesondere Total Return Swaps, ein, um die wirtschaftliche Wertentwicklung der …

Die Positionen eines Sicherheitenkorbs sind nicht die wirtschaftliche Zinsreferenz.

Quellen zum GeldmarktproduktQuelle ansehenQuelle ansehenQuelle ansehenQuelle ansehen

Maximaler Drawdown

Größter Kursrückgang vom vorherigen Hoch zum folgenden Tief innerhalb der letzten fünf Jahre.

Max. Drawdown Kurse werden geladen Tiefpunkt wird ermittelt